Приходный кассовый ордер в 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3

Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от работников, проводится по приходным кассовым ордерам.

В программе прием денег осуществляется документом «Приходный кассовый ордер» (ПКО). Обратиться к документу «Приходный кассовый ордер»  можно при помощи меню «Панель разделов/Банк и касса/ Панель навигации/Касса/Приходные кассовые ордера».

В шапке электронной формы документа «приходный кассовый ордер» есть реквизит «вид операции». То, что будет выбрано в операции документа «Приходный кассовый ордер» и даст кредит корреспондирующего счета. Документ начинают заполнять с выбора вида операции.

74

Документ «Приходный кассовый ордер» состоит из шапки документа, табличной части и подвала документа. Переходя от поля к полю, заполняйте диалоговую форму документа. В полях белого цвета необходимо осуществлять выбор элемента справочника или из жестко регламентированного списка перечислений. В справочник можно  попасть, нажав на кнопку выбора 75. Если вы не находите в справочнике нужный элемент, можно, не прерывая процесс заполнения документа, ввести новую позицию, выбрать ее и продолжить заполнение документа.

Реквизиты документа «Приходный кассовый ордер» зависят от того, какой вид операции выбран. Так, если выбран вид операции «Оплата от покупателя», то следует указать наименование контрагента и договор с ним. При этом в реквизите «Договор» необходимо выбрать тот, в котором установлен вид договора «С покупателем», «С комиссионером (агентом) на закупку», «С комитентом (принципалом) на продажу, «С комиссионером (агентом) на закупку», «С комитентом (принципалом) на закупку». После приема наличных денежных средств кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере, с суммой фактически принятых наличных денег.

При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере, кассир подписывает приходный кассовый ордер, квитанцию к приходному кассовому ордеру и проставляет на ней оттиск штампа, подтверждающего проведение кассовой операции.

при возврате денежных средств поставщиком через кассу организации необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид договора «С поставщиком», «С комиссионером (агентом) на продажу», «С комитентом (принципалом) на продажу», «С комиссионером (агентом) на закупку», «С комитентом (принципалом) на закупку».

При расчетах по кредитам через кассу организации необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид договора «Прочее». Значение реквизита «Погашение задолженности» имеет значение «Автоматически», это означает, что если бы была задолженность перед указанным контрагентом, то документ по методу «ФИФО» погасил бы эту задолженность (целиком или часть, в зависимости от того, что больше — сумма оплаты или сумма задолженности). Если бы покупателю реализация была бы осуществлена, и оплата была позже, то можно было бы выбрать погашение задолженности по конкретному документу реализации.

Документ «Приходный кассовый ордер» может составляться на основании документа «Реализация товаров и услуг» или документов «Отчет комиссионера (агента) о продажах», «Отчет о розничных продажах». На основании документа «Приходный кассовый ордер» можно автоматически заполнить документ «Расходный кассовый ордер».

Документы и операции в конфигурации можно проводить и будущими датами, и «задним числом».

Если необходимо распечатать документ на бумажном носителе, то печатную форму ПКО можно вызвать, нажав на кнопку «Приходный кассовый ордер (КО-1)», которая расположена в верхней части документа.

Получить необходимые знания в полном объеме для работы в программе «1С:Предприятие 8» вы можете, пройдя курсы 1С в нашем учебном центре!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *