Ввод начальных остатков

При начале работы с программой пользователю необходимо будет ввести остатки по счетам , а также занести информацию в различные справочники. Выполнить данную задачу в программе можно при помощи обработки «Помощник ввода начальных остатков»,, к которому можно обратиться через меню «Панель разделов/Справочники и настройки учета/Панель навигации/Начальные остатки/помощник ввода остатков».

Для ввода остатков  применяется балансовый счет «000», который регулирует правильность ввода остатков. Этот счет является активно-пассивным и в плане счетов называется «вспомогательный счет». Дело в том, что при вводе остатков по балансовым счетам должна быть проводка по двум счетам (принцип двойной записи отслеживается по всем счетам бухгалтерского учета, кроме забалансовых), то в качестве корреспондирующего счета в конфигурации автоматически устанавливается счет «000».

Сама процедура заполнения остатков несложная. но есть моменты, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, остатки вводятся на последнюю дату, предшествующую дате начала учета в конфигурации. Например, если необходимо начать работу в конфигурации с 1 января 2014 года, то остатки следует вводить на 31.12.2013 года.

Перед началом ввода остатков необходимо установить дату ввода остатков, правой части формы документа.

70

Во-первых, остатки вводятся очень подробно. Если по счету ведутся субсчета, то остатки вводятся отдельно по каждому субсчету. Если по счету ведется аналитический учет (привязан вид субконто или несколько), то остатки вводятся отдельно по каждому объекту аналитики. При вводе операций бухгалтер сам должен указать счет, и всю соответствующую аналитику на счете.

При вводе ручной операции необходимо обратить внимание на счет-активный он или пассивный. От этого будет зависеть формирование проводок:

  • если счет активный, то в качестве корреспондирующего счета по кредиту появится вспомогательный счет с кодом»000″;
  • Если счет пассивный, то в качестве корреспондирующего по дебету автоматически появится  вспомогательный счет с кодом «000».

В итоге дебетовый и кредитовый обороты вспомогательного счета должны совпасть, что и служит критерием правильности ввода остатков.

Обратившись к обработке «Помощник ввода начальных остатков», перед пользователем открывается форма, похожая на оборотную ведомость. В форме три закладки: «Основные счета плана счетов», «Забалансовые счета плана счетов», «НДС по реализации». Автоматически пользователь оказывается на закладке «Основные счета плана счетов». Для ввода остатков нужно выбрать (остановиться) на том счете, по которому необходимо ввести остатки и нажать кнопку «Ввести остатки по счету». Остатки вводятся по разделам учета.

Каждому разделу учета соответствует свой набор счетов бухгалтерского учета. Если в предлагаемом перечне счетов отсутствует нужный счет, то это означает, что данный субсчет включен в другой раздел учета, в виду его специфики.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *